岳陽(yáng)縣供銷社2017年部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣供銷社單位概況
1、主要職能
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣供銷社2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)決算收入總體情況表
3、部門(mén)決算支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算決算支出表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣供銷社2017年度部門(mén)決算情況
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、2017年度縣供銷社收入決算情況。
3、2017年度縣供銷社支出決算情況
4、2017年度縣供銷社財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
5、2017年度縣供銷社一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。
6、2017年度縣供銷社一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
7、2017年度縣供銷社一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
8、政府性基金決算情況。
9、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
10、預(yù)算績(jī)效情況
第四部分 名詞解釋
一、岳陽(yáng)縣供銷社單位概況
（一）主要職能
1、職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動(dòng)；對(duì)全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股5個(gè)股室，1個(gè)新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心，下轄8個(gè)基層社，2個(gè)公司。縣社機(jī)關(guān)共有干部職工72人，其中在職職工37人，退休干部職工35人。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)
二、岳陽(yáng)縣供銷社2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
公開(kāi)表格附后
三、岳陽(yáng)縣供銷社2017年度部門(mén)決算情況
2017年本單位決算收入總額為：7417259.11元。其中：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款4986290.11元；納入預(yù)算管理的非稅收2430969元。 收入較上年有所減少，原因?yàn)楸締挝换鶎由缏菇枪╀N社為實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的獨(dú)立核算單位，未納入財(cái)政預(yù)算管理，上年我社代鹿角供銷社收三工段征拆補(bǔ)償款2321649元暫為保管，此款由財(cái)政作為非稅收入款項(xiàng)劃撥本單位，實(shí)為鹿角供銷社資金款項(xiàng)。2017年本單位決算支出總額為：7417259.11元。包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利、津補(bǔ)貼及社會(huì)保障支出3429535.04元；公用經(jīng)費(fèi)3987724.07元。較上年3900434元有所增加，原因?yàn)槠渲?321649元是代鹿角供銷社收征拆補(bǔ)償款，人員工資津貼提標(biāo)等因素。
（二）2017年度縣供銷社收入決算情況。2017年收入7417259.11元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4986290.11元，納入預(yù)算管理非稅收入撥款2430969元，收入增加的主要原因是代收鹿角供銷社征拆補(bǔ)償款。
(三)2017年度縣供銷社支出決算情況。2017年支出7417259.11元，其中:一般公共服務(wù)支出7417259.11元，主要原因是其中2321649元是代鹿角供銷社收征拆補(bǔ)償款，人員工資津貼提標(biāo)等因素。
（四）2017年度縣供銷社財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入7417259.11元，比上年增加90.2%。為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和納入預(yù)算管理非稅收入撥款。2017年度財(cái)政撥款總支出7417259.11元，比上年增加90.2%。為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和納入預(yù)算管理非稅收入撥款。收入增加的主要因素是代收鹿角供銷社征拆補(bǔ)償款，支出增長(zhǎng)的主要因素是代付鹿角供銷社征拆補(bǔ)償款、工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)等原因，支出相應(yīng)增加。
（五）2017年度縣供銷社一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入4986290.11元，納入預(yù)算管理非稅收入撥款2430969元。收入增加的主要因素是代收鹿角供銷社征拆補(bǔ)償款，支出增長(zhǎng)的主要因素是代付鹿角供銷社征拆補(bǔ)償款、工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)等原因，支出相應(yīng)增加。
（六）2017年度縣供銷社一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出7417259.11元，其中：工資福利支出3429535.04元。商品和服務(wù)支出1557675.07元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助108400元，代付鹿角供銷社征拆補(bǔ)償款2321649元。
（七）2017年度縣供銷社一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為102000元，決算數(shù)為74857元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0元，公務(wù)用車保有量1輛（已上交國(guó)資辦，暫未處置）；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為75000元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為74857元，公務(wù)接待171批次1550人次；2017年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少130元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算3987724.07元。比2016年增加4708370.11元。增長(zhǎng)的主要原因是代付鹿角供銷社征拆補(bǔ)償款，深化供銷社改革費(fèi)用增加及工資津貼提標(biāo)等。
2、政府采購(gòu)支出情況。本年度無(wú)政府采購(gòu)。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。本單位年末共有車輛1輛（因公車改革已上交國(guó)資辦，暫未處置）。單價(jià)1萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套）。
（十）預(yù)算績(jī)效情況
一是2017年基本支出741.7萬(wàn)元其中：工資福利支出342.9萬(wàn)元；比預(yù)算支出超支22.88萬(wàn)元，主要是工資標(biāo)準(zhǔn)和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高；商品和服務(wù)支出398.7萬(wàn)元，比預(yù)算超支，主要是追加了征收拆遷補(bǔ)償費(fèi)用、增加了供銷社深化改革經(jīng)費(fèi)、以及預(yù)算未核定網(wǎng)絡(luò)中心日常公用經(jīng)費(fèi)和原在預(yù)算中列在項(xiàng)目支出的執(zhí)收成本列支在商品和服務(wù)支出中；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出與預(yù)算基本持平。二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理，公務(wù)接待7.5萬(wàn)元，與預(yù)算持平，無(wú)因公出國(guó)支出。強(qiáng)化公車管理，建立建全公車管理制度，公車使用實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象，嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)；三是厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識(shí)，樹(shù)立節(jié)約觀念，通過(guò)召開(kāi)厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會(huì)議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過(guò)郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
岳陽(yáng)縣供銷社
2018年8月10日
岳陽(yáng)縣供銷社2017年部門(mén)決算表.xlsx